(2882) 國泰金 | 本公司代子公司國泰人壽變更公告取得 Octagon Senior Secured Credit Cayman Fund Ltd.

1. 原公告日期：
114/06/25
2. 簡述原公告申報內容：
一、交易數量、每單位價格及交易總金額
共交易20,954.36單位 ; 單位淨值1,670.30美元 ; 交易總金額35,000,000美元
二、處分利益(或損失)：不適用
三、迄目前為止，累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比例及權利
受限情形：
(1)22,294.20單位 (2)37,237,924美元 (3)2.64% (4)無
四、迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之
有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益
之比例暨最近期財務報表中營運資金數額
(1)占總資產比率：69.35%; (2)占股東權益比率：922.07%;
(3)最近期財務報告營運資金 新台幣NT$0.28兆元
3. 變動緣由及主要內容：
變動緣由：依基金公司提供之確認資料變更。
主要內容：
一、交易數量、每單位價格及交易總金額
共交易20,814.73單位 ; 單位淨值1,681.50美元 ; 交易總金額35,000,000美元
二、處分利益(或損失)：不適用
三、迄目前為止，累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比例及權利
受限情形：
(1)22,154.57單位 (2)37,252,936.54美元 (3)2.64% (4)無
四、迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之
有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益
之比例暨最近期財務報表中營運資金數額
(1)占總資產比率：69.35%; (2)占股東權益比率：922.07%;
(3)最近期財務報告營運資金 新台幣NT$0.28兆元
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無
5. 其他應敘明事項：
依據(公開發行公司取得或處分資產處理準則)第三十二條規定辦理公告

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上市公司：國泰金

符合條款：第20款

事實發生日期：2025-07-17